¿Cuáles son las tasas actuales de swap de LMFX? Table of Contents
- Cómo aplica LMFX el Swap en operaciones abiertas
- Qué significa “Puntos de Swap por Lote” en LMFX
- Las tasas de Swap de Forex actuales de LMFX
- Cómo interpretar estas tasas de Swap como un trader
- Cómo afecta el Swap a los estilos comunes de Forex en LMFX
- Cómo ver las tasas de Swap dentro de LMFX MT4
- Reglas de Swap más allá de Forex en LMFX
- Conclusiones prácticas para gestionar el Swap en LMFX
En Forex, un swap es el cargo (o crédito) de financiación nocturna que se aplica cuando se mantiene una posición abierta más allá de la hora de rollover (renovación) diaria del bróker. En LMFX, los swaps se aplican a las posiciones que están abiertas durante el corte del rollover, y el valor del swap se registra directamente en su cuenta de trading ya sea como un débito o un crédito.
El swap no es una “comisión que siempre cuesta dinero”. Depende del instrumento y de la dirección de su operación:
- Swap Largo (Long) se aplica cuando mantiene una posición de compra (buy) durante la noche.
- Swap Corto (Short) se aplica cuando mantiene una posición de venta (sell) durante la noche.
Si el valor del swap es negativo, es un costo. Si es positivo, es un crédito.
LMFX publica los valores de swap por símbolo como Swap Corto (puntos) y Swap Largo (puntos), y para Forex indica que el swap se calcula como puntos por lote (points per lot).
Cómo aplica LMFX el Swap en operaciones abiertas
LMFX define el swap como el costo de mantener una posición durante la noche y explica que está vinculado a la diferencia de tasas de interés entre las dos divisas del par (o el costo de financiación del CFD).
Hora de rollover utilizada por LMFX
LMFX establece que los swaps se aplican a las posiciones abiertas antes de las 21:00 GMT y mantenidas después de esa hora, y que las posiciones abiertas y cerradas antes de esa hora no incurren en swap.
Lógica de triple swap para Forex en LMFX
Para instrumentos de Forex, LMFX indica que se aplica un triple swap en posiciones mantenidas durante el miércoles.
Esa única regla cambia cómo planifica los tiempos de espera para estrategias de estilo «carry» (carry-style) y para EAs que mantienen operaciones abiertas durante varios días. Una posición mantenida durante el rollover del miércoles normalmente recibirá o pagará tres días de swap de una vez, registrado como un solo ajuste.
Qué significa “Puntos de Swap por Lote” en LMFX
LMFX enumera los swaps de Forex como puntos/lote (points/lot).
En términos prácticos:
- Los valores de swap publicados están vinculados al tamaño del punto del símbolo y al tamaño del contrato utilizado en MT4.
- El impacto monetario final depende de:
- el tamaño de su lote (lot size)
- el valor del punto del símbolo
- la tasa de swap mostrada para ese símbolo y dirección
La forma más sencilla de pensarlo es:
- Mayor tamaño de lote = mayor cargo/crédito de swap
- Más noches mantenidas = más cargo/crédito de swap
- Noche de triple swap = registro único más grande
Las tasas de Swap de Forex actuales de LMFX
A continuación se muestran los valores actuales de swap de Forex de LMFX mostrados como Swap Corto (puntos) y Swap Largo (puntos) para cada par de divisas listado.
Tabla actual de tasas de swap de LMFX para pares de Forex
| Símbolo | Swap Corto (puntos) | Swap Largo (puntos) |
|---|---|---|
| AUDCAD | -6.3 | 0 |
| AUDCHF | -7.9 | 0 |
| AUDJPY | -13.3 | 0 |
| AUDNZD | -5.4 | -2.9 |
| AUDUSD | -1.2 | -3.9 |
| CADCHF | -6.8 | 0 |
| CADJPY | -10 | 0 |
| CHFJPY | -5.2 | -0.1 |
| EURAUD | 0 | -13.9 |
| EURCAD | -2 | -6.5 |
| EURCHF | -9.9 | 0 |
| EURDKK | -53.6 | -52 |
| EURGBP | 0 | -8 |
| EURHUF | 0 | -88.9 |
| EURJPY | -17.6 | 0 |
| EURNOK | -10.9 | -117.6 |
| EURNZD | 0 | -12 |
| EURPLN | 0 | -57.1 |
| EURUSD | 0 | -11.2 |
| GBPAUD | -8.1 | -4.3 |
| GBPCAD | -13.5 | 0 |
| GBPCHF | -18.3 | 0 |
| GBPJPY | -36.1 | 0 |
| GBPNZD | -1.2 | -1.8 |
| GBPUSD | -3.2 | -5 |
| NZDCAD | -4.6 | -1.1 |
| NZDCHF | -6.5 | 0 |
| NZDJPY | -11.6 | 0 |
| NZDUSD | -0.4 | -3.2 |
| USDCAD | -9.9 | 0 |
| USDCHF | -13.4 | 0 |
| USDCNH | -92.9 | 0 |
| USDCZK | -13.3 | -10.4 |
| USDDKK | -79.1 | 0 |
| USDHKD | -118.7 | 0 |
| USDHUF | 0 | -54.9 |
| USDJPY | -27.9 | 0 |
| USDNOK | -67.3 | -47.4 |
| USDPLN | -1.4 | -34.6 |
| USDRUB | -19.4 | -33.6 |
| USDSEK | -107.4 | 0 |
| USDSGD | -15.4 | -0.1 |
| USDTRY | 0 | 0 |
| USDZAR | -17.1 | 0 |
| ZARJPY | -2.5 | 0 |
| CHFPLN | -2.5 | -1 |
Estos son los valores que efectivamente paga o recibe cuando mantiene posiciones durante la noche, con el detalle importante de que el swap de Forex en LMFX se aplica con triple swap en el rollover del miércoles.
Cómo interpretar estas tasas de Swap como un trader
La mayoría de los pares muestran el swap como un costo en ambos lados o en uno
Mirando hacia abajo en la tabla, puede ver tres patrones comunes:
Un lado es cero, el otro es negativo
Ejemplos: AUDCAD, USDJPY, USDCHF.
Esto significa que una dirección es “menos costosa” para mantener durante la noche, pero no necesariamente rentable.
Ambos lados son negativos
Ejemplos: GBPUSD, NZDUSD, USDNOK.
Esto significa que mantener una posición larga o corta durante la noche crea un costo de financiación.
Un lado es cero y el otro es fuertemente negativo para algunos exóticos
Ejemplos: USDCNH, USDHKD, EURHUF.
Esto es típico donde los costos de financiación, la liquidez y los gastos de cobertura (hedging) son mayores.
El swap no es lo mismo que el spread o la comisión
El swap es un costo de tenencia, no un costo de entrada. El costo total de su operación puede incluir:
- spread
- comisión (si opera en un tipo de cuenta que la cobra)
- swap (solo si se mantiene después del rollover)
Así que un EA que hace scalping y cierra operaciones antes del rollover puede evitar el swap por completo, mientras que un EA de swing-trading puede acumular costos de swap rápidamente.
Cómo afecta el Swap a los estilos comunes de Forex en LMFX
Estrategias intradía
Si su plan de trading cierra posiciones antes del corte del rollover, el swap no se aplica a esas operaciones. LMFX establece que las operaciones abiertas y cerradas antes de la hora del rollover no pagan ni reciben swap.
Es por eso que muchos EAs intradía están diseñados para salir antes del rollover: reduce costos y evita el cambio de liquidez que a menudo ocurre alrededor del rollover diario.
Swing trading y tenencias de varios días
Para posiciones mantenidas varias noches, el swap se convierte en una parte predecible del plan de trading. Si su ventaja (edge) espera que una operación dure varios días, necesita que el swap esté en los cálculos desde el principio.
Además, debido a que LMFX aplica triple swap el miércoles para Forex, el costo de tenencia (o crédito) no es “uniforme”. Llega en trozos más grandes en ese rollover.
Posicionamiento de estilo Carry
El posicionamiento de estilo «carry» busca situaciones donde la financiación nocturna es favorable en una dirección. En la tabla de Forex de LMFX, los valores de swap positivos verdaderos no son comunes, y muchos pares muestran cero en un lado y negativo en el otro.
Si su estrategia está diseñada para mantener posiciones por largos períodos, generalmente es más realista apuntar a un “menor lastre de swap” en lugar de esperar que los créditos de swap sean una fuente principal de ganancias.
Cómo ver las tasas de Swap dentro de LMFX MT4
Incluso si ya tiene la tabla del sitio web, el flujo de trabajo más práctico es leer los valores de swap directamente desde las especificaciones del símbolo en MT4, porque eso es lo que la plataforma utiliza para los registros.
En MT4:
- Abra la Observación del Mercado (Market Watch)
- Haga clic derecho en el símbolo
- Abra la Especificación/Propiedades del símbolo
- Localice Swap Long (Largo) y Swap Short (Corto)
Así es también como muchos traders confirman que los valores de swap para un símbolo coinciden con lo que la plataforma está aplicando a sus posiciones en vivo.
Reglas de Swap más allá de Forex en LMFX
LMFX también publica valores de swap corto/largo para otros grupos de productos como índices, metales, energía, materias primas y acciones. La mecánica difiere según el tipo de producto, pero el concepto es el mismo: la financiación nocturna se aplica a las posiciones abiertas.
Swaps de metales en LMFX
LMFX enumera los valores de swap para metales y señala que los swaps de oro y plata se calculan como puntos/lote.
Los swaps de metales actuales mostrados incluyen:
- XAGEUR: Swap Corto -0.1, Swap Largo -4.1
- XAGUSD: Swap Corto 0, Swap Largo -10.8
- XAUEUR: Swap Corto -10, Swap Largo -36.16
- XAUUSD: Swap Corto -10, Swap Largo -39.27
LMFX también indica que para los metales, se aplican triples swaps en posiciones mantenidas durante el miércoles.
Swaps de energía en LMFX
LMFX enumera los swaps para instrumentos de energía:
- UKOIL: Swap Corto 0, Swap Largo 0
- USOIL: Swap Corto 0, Swap Largo 0
- NGAS: Swap Corto -1, Swap Largo -13
Y LMFX indica que los instrumentos de energía están sujetos a swap nocturno, con triples swaps aplicados en posiciones mantenidas durante el miércoles.
Swaps de materias primas en LMFX
La tabla de CFDs de materias primas de LMFX incluye swaps como:
- Café (Coffee): Swap Corto 0, Swap Largo 0
- Cobre (Copper): Swap Corto 0, Swap Largo 0
- Paladio (Palladium): Swap Corto -0.54, Swap Largo -1.61
- Platino (Platinum): Swap Corto -0.5, Swap Largo -1.5
- Azúcar n.º 11 (Sugar #11): Swap Corto 0, Swap Largo 0
LMFX indica que las materias primas están sujetas a swap nocturno con triples swaps aplicados durante el miércoles.
Swaps de índices en LMFX
La página de índices de LMFX enumera los valores de swap corto/largo por índice y señala que el triple swap se aplica el viernes para los CFDs de índices.
Ejemplos mostrados:
- USA30: Swap Corto 2.12, Swap Largo -10.39
- USA100: Swap Corto 1.07, Swap Largo -5.25
- USA500: Swap Corto 0.3, Swap Largo -1.45
Swaps de CFDs de acciones en LMFX
LMFX también enumera el Swap Corto y Swap Largo en sus tablas de especificaciones de CFDs de acciones, incluyendo listados de NYSE y NASDAQ, y señala que se aplican triples swaps el miércoles para los CFDs de acciones.
Conclusiones prácticas para gestionar el Swap en LMFX
Planifique el swap en la duración de su operación
Si normalmente mantiene operaciones de Forex durante la noche, el swap es parte de su costo esperado, como el spread. Cuanto más largo sea su período promedio de tenencia, más importa el swap.
Vigile el día de triple swap
En los pares de Forex de LMFX, el triple swap se aplica en el rollover del miércoles.
Eso puede crear un ajuste de saldo mayor de lo normal y puede afectar el margen (margin) si está ejecutando una gran exposición.
Use el swap para evitar lastres ocultos en sistemas EA
Si ejecuta EAs que mantienen posiciones abiertas durante días, el swap puede cambiar el perfil de rendimiento incluso cuando su lógica de entrada y salida es estable. Dos EAs con la misma tasa de ganancia pueden tener resultados netos muy diferentes dependiendo del swap y el tiempo de tenencia.
Recuerde que el swap se contabiliza por posición
El swap se aplica por posición abierta, no por símbolo. Si ejecuta múltiples operaciones en el mismo par, cada posición acumula swap individualmente.
LMFX publica Swap Corto (puntos) y Swap Largo (puntos) por par de Forex, y esos valores representan la financiación nocturna actual aplicada a las posiciones abiertas mantenidas a través del rollover.
Para Forex en LMFX:
- el swap se calcula como puntos por lote
- los swaps se aplican cuando las posiciones se mantienen más allá del corte del rollover
- se aplica triple swap en el rollover del miércoles para Forex
Posted by FXBonus
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